Bežné príjmy

Z prenajatých budov, priestorov a objektov – rozpočet 192 210 € bol zvýšený o 72 611 € na položke 212003 vzhľadom na to, že zadržané nájomné zo ZŠ Česká v objeme 49 790,88 € a zo ZŠ Odborárska vo objeme 22 820,04 € nebolo zahrnuté do rozpočtu roku 2014. Upravený rozpočet je vo výške 264 821 €.

Finančné operácie

Prevody z rezervného fondu – rozpočet 4 118 098,85 € bol znížený o 27 000 €, nakoľko sa strategické rozvojové dokumenty: PHSR, Aktualizácia KRIS a Komunitný plán sociálnych služieb v roku 2014 realizovať nebudú. Upravený rozpočet je vo výške 4 091 098,85 €. 

Bežné výdavky

Výdavky verejnej správy – rozpočet 2 540 833,22 € bol upravený o:

V programe Správa úradu bola zvýšená položka:
631001 – Cestovné tuzemské náhrady o 5 000 €
637014 – Stravné o 10 000 €
637027 – Dohody o 10 000 € 

Znížená bola položka 637005 – Participatívny rozpočet – projekty o 25 000 €. Presun 25 000 € bol do Transferov všeobecnej povahy. 
Upravený rozpočet je vo výške 2 540 833,22 €.

Transfery všeobecnej povahy – rozpočet 115 000 € bol zvýšený o 25 000 € - Projekty participatívneho rozpočtu, ktoré sa presúvajú z programu Správa úradu do podprogramu Transfery všeobecnej povahy: 

Ako nájsť v tele zdravého ducha, Revitalizácia stanice Filiálka-2014, Aj málo je niekedy veľa, Gaudiho dielnička, Zaleninovo – komunitná záhrada, Škola dokorán, Bylinné spoločenstvá, Cyklo point, Pozastávka, Prevencia sociálnej izolácie, Pestujeme DOBRO (TKY) – spolu 11 projektov.

Upravený rozpočet je vo výške 140 000 €.

Prieskumné a projektové práce – rozpočet 16 500 € bol znížený o 4 600 € na položke 637005/1 – Projektové práce nesúvisiace s výstavbou a o 400 € na položke 637005/7 Digitalizácia platných ÚP zón na web. Upravený rozpočet je vo výške 11 500 €. 
Presun vo výške 5 000 € sa vykonal do podprogramu 5.3 – Ostatná činnosť v oblasti ŽP. 

Cestná doprava - výstavba a opravy miestnych komunikácií – V podprograme je navýšená Investičná štúdia – Športpark na položke 637005/2 o 5 000 € presunom z položky 635006/1 – Oprava a údržba komunikácií. Rozpočet 457 707 € sa nemení.

Oddelenie územného konania a stavebného poriadku – rozpočet 184 407,74 € bol zvýšený o 15 000 € na položkách 630 – Tovary a služby. Upravený rozpočet je vo výške 199 407,74 €.

Ostatná činnosť v oblasti ŽP – rozpočet 53 500 € bol zvýšený o 5 000 € - presun na položke 637011/2 – Dreviny a posudky. Presun z podprogramu Prieskumné a projektové práce. Upravený rozpočet je vo výške 58 500 €.

Stredisko kultúry – rozpočet 500 800 € bol navýšený o 5 720 € vzhľadom na zvyšovanie tarifných platov na základe Nariadenia vlády č. 441/2013, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Zvýšenie miezd je o 4 300 €, zvýšenie odvodov je o 1 420 €. Upravený rozpočet je vo výške 506 520 €.

Knižnica – rozpočet 254 049 € bol navýšený o 4 707 € vzhľadom na zvyšovanie tarifných platov na základe Nariadenia vlády č. 441/2013, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Zvýšenie miezd je o 
2 880 €, zvýšenie odvodov je o 1 827 €. Upravený rozpočet je vo výške 258 756 €.

Detské jasle – rozpočet 157 500 € bol zvýšený o 95 € na položke 636002 – Nájom prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení – rohože. Upravený rozpočet je vo výške 157 595 €.

Zariadenia sociálnych služieb – rozpočet 152 265 € bol zvýšený o 4 924 €:

Na položke 637002 – Konkurzy a súťaže bolo presunutých 2 000 € z podprogramu Ďalšie sociálne služby – staroba.
Na položke 636002  - Nájom prevádzk. strojov, prístrojov a zariadení navýšenie o 1 150 €.
Na položke 637014 – Stravné navýšenie o 260 €.
Na položke 633006 – Všeobecný materiál navýšenie o 219 €.
Na položke 632003 – Poštovné a telekomunikačné služby navýšenie o 390 €.
Na položke 632001 – Energie navýšenie o 400 €.
Na položke 637004 – Všeobecné služby navýšenie o 125 €.
Na položke 633004 – Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia navýšenie o 280 €.
Na položke 637002 – Konkurzy a súťaže navýšenie o 100 €.

Upravený rozpočet je vo výške 157 189 €.

Ďalšie sociálne služby – staroba – rozpočet 195 320 € bol znížený o 2 000 €. Upravený rozpočet je vo výške 193 320 €. Presun je na položku 637002 – Konkurzy a súťaže do prvku Spoločné.

Ďalšie sociálne služby – rodina a deti – rozpočet 110 295,90 bol zvýšený presunom o 8 000 €, a to:
1/ na položke 642026 – Na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke o 2 000 €
2/ na položke 642014 - Jednotlivcom – novonarodené deti o 6 000 €
Upravený rozpočet je vo výške 118 295,90 €.
 
Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi – rozpočet 16 120 € bol znížený o 8 000 €. Upravený rozpočet je vo výške 8 120 €. Presun bol do podprogramu Ďalšie sociálne služby – rodina a deti.

Komunitné centrum Ovručská – rozpočet 0 € bol zvýšený o 12 665 €:
1/ na interiérové vybavenie centra o 8 385 €
2/ na všeobecný materiál o 4 280 €
Upravený rozpočet je vo výške 12 665 €.
Zvýšenie originálnych kompetencií s kódom zdroja 41 pre podprogramy:

1/ Matričný úrad – zvýšenie rozpočtu vo výške 110 270,60 € o 1 200 €. Upravený rozpočet je vo výške 111 470,60 €.
2/ Hlásenie pobytu občanov – zvýšenie rozpočtu vo výške 29 041,94 € o 2 000 €. Upravený rozpočet je vo výške 31 041,94 €.

3/ Štátny fond rozvoja bývania – zvýšenie rozpočtu vo výške 16 522,56 € o 1 800 €. Upravený rozpočet je vo výške 18 322,56 €.

4/ Školský úrad – zvýšenie rozpočtu vo výške 42 782,59 € o 1 500 €. Upravený rozpočet je vo výške 44 282,59 €.

Kapitálové výdavky 

Realizácia – Nadstavba v MŠ Jeséniova – rozpočet vo výške 204 000 € bol zvýšený o 85 000 € - výsledný uchádzač z VO vyhral dielo za 287 771,32 €. Upravený rozpočet je vo výške 289 000 €.

Presun	FK	EK/A	Zdroj	Prog.	HS	Názov položky	Suma (€)	
z:	01116	716/6	43	1.1.2	0010	Občianska participácia	-   20 000,00	
z:	0443	717002/339	43	4.3	0612	Revitalizácia VP - Sadová	-   30 000,00	
z:	0912	717002/017	43	4.3	0410	Real.-Rek.škôl a predšk.zar.	-   35 000,00	
na:	0912	717002/153	43	4.3	0403	Real.-Nadstavba v MŠ Jesén.	+  85 000,00	

Herné a cvičiace prvky – EKO-podnik VPS – rozpočet vo výške 291 900 € bol zvýšený o 20 000 € - doplnenie herných prvkov na detských ihriskách + cvičiace stroje na ihrisku Teplická. Upravený rozpočet je vo výške 311 900 €.

Presun	FK	EK/A	Zdroj	Prog.	HS	Názov položky	Suma (€)	
z:	0912	717002/017	43	4.3	0410	Real.-Rek.škôl a predšk.zar.	-   20 000,00	
na:	0620	713004/350	43	6.2	0131	Herné a cvič.prvky-EKO-podnik VPS	+  20 000,00	

Rekonštrukcia vonkajších spevnených plôch ZŠsMŠ Odborárska – rozpočet vo výške 0 € bol zvýšený o 30 000 € - odvodnenie dažďovej vody, výmena asfaltu za dlažbu alebo iný vodopriepustný materiál, vyčistenie kanalizácie – spolu s projektom. Upravený rozpočet je vo výške 30 000 €.

Presun	FK	EK/A	Zdroj	Prog.	HS	Názov položky	Suma (€)	
z:	0912	717002/017	43	4.3	0410	Real.-Rek.škôl a predšk.zar.	-   30 000,00	
na:	0912	716/341	43	4.3	0405	PD-Rek.vonkaj.spev.plôch ZŠsMŠ Odborárska	+    5 000,00	
na:	0912	717002/341	43	4.3	0405	Rek.vonkaj.spev.plôch ZŠsMŠ Odborárska	+  25 000,00	

Modernizácia interiéru knižnice vo Vernosti – rozpočet vo výške 0 € bol zvýšený o 18 000 € - modernizácia interiéru knižnice v Spoločenskom dome Vernosť. Presun finančných prostriedkov z rozpočtu MÚ B-NM pre Knižnicu B-NM. Upravený rozpočet je vo výške 18 000 €.

Presun	FK	EK/A	Zdroj	Prog.	HS	Názov položky	Suma (€)	
z:	0912	717002/017	43	4.3	0410	Real.-Rek.škôl a predšk.zar.	-   18 000,00	
na:		716	43			PD-Modern..interiéru – knižnica vo Vernosti	+    3 000,00	
na:		717002	43			Modern.interiéru – knižnica vo Vernosti	+  15 000,00	

Rekonštrukcia Materského centra Mierová kolónia – rozpočet vo výške 0 € bol zvýšený o 60 000 € - realizácia rekonštrukcie vrátane zateplenia objektu. Upravený rozpočet je vo výške 60 000 €.

Presun	FK	EK/A	Zdroj	Prog.	HS	Názov položky	Suma (€)	
z:	0912	717002/017	43	4.3	0410	Real.-Rek.škôl a predšk.zar.	-   60 000,00	
na:	0443	717002/348	43	4.3	0612	Rekonštr. Materského centra Mierová kolónia	+  60 000,00	

Strategické rozvojové dokumenty: PHSR, Aktualizácia KRIS a Komunitný plán sociálnych služieb – rozpočet vo výške 27 000 € bol znížený o 27 000 € - realizácia sa v roku 2014 ruší. Upravený rozpočet je vo výške 0 €.

Zníženie	FK	EK/A	Zdroj	Prog.	HS	Názov položky	Suma (€)	
z:	01116	716/20	43	1.1.5	0028	PHSR 2014 - 2020	-   15 000,00	
z:	01116	716/21	43	1.1.5	0028	Aktualizácia strateg.dok. KRIS	-     5 000,00	
z:	01116	716/22	43	1.1.5	0028	Komun.plán soc.sl. MČ B-NM	-     7 000,00	

Celkový rozpočet po úprave:

Bežné príjmy a bežné výdavky predstavujú upravený rozpočet: 

	Posledný schválený	Upravený rozpočet	Rozdiel	
	rozpočet 2014	2014	 	
Bežné príjmy	15 456 674,59	15 529 285,59	72 611,00	
Bežné výdavky	15 463 756,42	15 536 367,42	72 611,00	

Kapitálové výdavky boli upravené len medzipoložkovými  presunmi:

	Posledný schválený	Upravený rozpočet	Rozdiel	
	rozpočet 2014	2014	rozpočet	
Kapitálové príjmy	4 168 343,74	4 168 343,74	0,00	
Finančné operácie	4 136 541,38	4 109 541,38	27 000,00	
SPOLU	8 304 885,12	8 277 885,12	27 000,00	
Kapitálové výdavky	8 286 442,59	8 259 442,59	27 000,00	

Upravený rozpočet celkom (+ podrobná príloha)

	Upravený		Upravený	
	rozpočet 2014		rozpočet 2014	
Bežné príjmy	15 529 285,59	Bežné výdavky	15 536 367,42	
Kapitálové príjmy	4 168 343,74	Kapitálové výdavky	8 259 442,59	
Finančné operácie	4 109 541,38	SPOLU	23 795 810,01	
SPOLU	23 807 170,71	ROZDIEL	11 360,70	

(Čiastka 11 360,70 € je zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka – dary.)