Výsledky hospodárenia a čerpanie rozpočtu za rok 2012

Základná škola s materskou školou je rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou, vznikla 1.7.2002 a je pod správou zriaďovateľa Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto.
Organizácia účtovala v sústave podvojného účtovníctva v súlade so zákonom č. 431/2002, č. 562/2003 a č. 564/2004 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v súlade so všeobecnými opatreniami týkajúcimi sa účtovníctva pre RO.

Metódy účtovania organizácie boli v roku 2005 menené na základe metodického pokynu od zriaďovateľa o odpisovaní majetku. V súvislosti s týmto pokynom ZŠ s MŠ vypracovala odpisový plán dlhodobého hmotného majetku odpisovaného od 1.1.2005 v súlade so zákonom č. 492/2004 vyhlášky MS SR o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, jeho životnosti a dobe použiteľnosti v nadväznosti na zákon o dani z príjmov.

Dotácia rozpočtových prostriedkov          poskytnutá dotácia	   vrátené      skutočná dotácia

Prenesené kompetencie	   			257 123,00 €	        0,00 €	    257 123,00 €
Originálne kompetencie	   			385 182,00 €	        0,00 €	    385 182,00 €
Vlastné príjmy                           			  98 495,34 €	      70,63 €            98 424,71 €
Dary 			      	      			  15 485,85 €	        0,00 €            15 485,85 €
Účelové prostriedky	                  			  21 498,20 €	        0,00 €	      21 498,20 €
- z toho lyžiarsky výcvik 				    2 268,00 €	        0,00 €             2 268,00 € Financ. výdavkov celkom			 	777 784,39 €         70,63 €          777 713,76 €

Organizácia vrátila nevyčerpanú dotáciu z vlastných príjmov na účet MÚ dňa 31.12.2012 v sume 70,63 €.

Čerpanie rozpočtových prostriedkov          
						rozpočet			skutočnosť
Mzdy, platy, služobné príjmy		 395 248,00 €			 387 675,89 €
Poistné a príspevok do fondov		 139 644,00 €                          135 889,05 €
Tovary a služby				 254 170,08 €			 251 272,14 €
v tom: dary				               15 485,85 €			   15 485,85 €
Bežné transfery				        227,20 €			     2 876,68 €
Celkom 				             789 289,28 €             	              777 713,76 €

Všetky poskytnuté prostriedky na financovanie výdavkov organizácie boli skutočne vyčerpané, organizácia nevrátila do štátneho rozpočtu žiadne finančné prostriedky. Finančné prostriedky na prevádzku a mzdy dostávala v mesačných intervaloch a to v členení na jednotlivé účely.

Účelové prostriedky: 
ZŠ s MŠ zamestnáva asistenta učiteľa, na ktorého nám boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 5 760 €, prostriedky na vzdelávacie poukazy vo výške 4 431 €, ktoré sme použili na mzdu pre vedúcich krúžkov a na zabezpečenie prevádzky krúžkov (energie, pomôcky). Príspevok za deti, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky činil 8 812,00 €. Stravné pre deti zo sociálne slabších rodín bolo v sume 194,00 €, učebné pomôcky pre deti soc. slabé 33,20 €. Mestská časť uhradila žiakom 7. ročníka lyžiarsky zájazd v sume 2 268 €. 

Základná škola s materskou školu, Sibírska 39 v Bratislave hospodárila v súlade s rozpočtom Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto. 
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12.1.2012 Uznesením MZ MČ BANM č.3 MMZ/03.
Upravovaný bol rozpočtovými opatreniami :
Rozpočtovým opatrením starostu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. 6 zo dňa 2.2.2012 v časti bežných výdavkov na výkon prenesených kompetencií štátnej správy na úseku školstva;
Rozpočtovým opatrením starostu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. 8 zo dňa 5.3.2013 v časti bežných výdavkov v čiastke 1 350,00 € pre Základnú školu Sibírska, objekt materskej školy na Legerského ulici, na náklady súvisiace s odstránením havarijného stavu - únik vody, zaplavenie šachty, presakovanie vody do terénu, výkopové práce, oprava vodovodného potrubia;
Rozpočtovým opatrením starostu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. 10 zo dňa 9.3.2012 v časti bežných výdavkov na výkon prenesených kompetencií štátnej správy na úseku školstva : podpora výchovy k stravovacím návykom dieťaťa a školské potreby;
Rozpočtovým opatrením starostu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. 38 zo dňa 18.6.2012 v časti bežných výdavkov na výkon prenesených kompetencií štátnej správy na úseku školstva : podpora výchovy k stravovacím návykom dieťaťa;
Rozpočtovým opatrením starostu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. 55 zo dňa 16.8.2012 v časti bežných výdavkov na mzdy a odvody s rozpisom na jednotlivé ZŠ,
Rozpočtovým opatrením starostu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. 69 zo dňa 1.10.2012 v časti grantov a transferov vo výške 8 582,00 €;
Rozpočtovým opatrením starostu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. 80 zo dňa 23.10.2012 v časti bežných výdavkov v čiastke 3 218,00 € pre Základnú školu Sibírska na náklady súvisiace s odstránením havarijného stavu v školskej jedálni;
Rozpočtovým opatrením starostu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. 90 zo dňa 13.11.2012 v časti bežných výdavkov vo výške 51 644,00 €;
Rozpočtovým opatrením starostu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. 99 zo dňa 29.11.2012 v časti grantov a transferov vo výške 2 868,00 €;
Rozpočtovým opatrením starostu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č.102 zo dňa 30.11.2012 v časti bežných výdavkov na výkon prenesených kompetencií štátnej správy na úseku Základných škôl v pôsobnosti MČ-BANM;
Rozpočtovým opatrením starostu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č.108 zo dna 17.12.2012 v časti bežných výdavkov : lyžiarsky výcvik;
Rozpočtovým opatrením starostu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č.109  zo dňa 31.12.2012 v časti grantov a transferov vo výške 4 036,08 €.

Výdaje rozpočtu: 					plnenie rozpočtu 98,5 %
Výdavky rozpočtu boli schválené v objeme 789 289,28 €, čerpanie výdavkov bolo vo výške 777 713,76 €.

Čerpanie výdavkov bolo v tomto zložení:

Mzdy, platy, služobné príjmy 387 675,89 €:	plnenie rozpočtu 98,1 %
Najväčšiu časť výdajov tvoria mzdy v sume 387 675,89 €

Odvody do fondov 135 889,05 €:			 plnenie rozpočtu 97,3 %
 
Energie: 128 863,96 €					 plnenie rozpočtu 99,2 %
Ďalšou vysokou položkou sú energie v celkovej sume 128 863,96 €, z toho: 
teplo: 96 933,61 € ( 57 715,21 € zš, 39 218,40 € mš)
elektrická energia: 11 842,58 €
plyn: 4 912,10 €
voda: 13 105,22 €
poštové a telekomunikačné služby: 2 070,45 €

Materiál: 78 333,45 €					plnenie rozpočtu 97,7 %
V časti materiál sme finančné prostriedky použili na nákup školských lavíc a stoličiek, údržbárskeho materiálu pre všetky strediská, čistiacich prostriedkov, tonerov a tlačiarní, kancelárskych potrieb, športových potrieb, učebných pomôcok a hračiek do materských škôl. Vybavenie školskej jedálne a kuchyne, ktoré bolo poškodené pri krádeži a odcudzené, zariadenie, ktoré bolo nakúpené na základe kontroly hygienika , ochranné prostriedky pre kuchárky. Najväčšia položka v časti materiál bolo zariadenie a vybavenie elokovaného pracoviska MŠ Šuňavcovej na Pionierskej 12/A kde bol zakúpený nábytok, vybavenie výdajne stravy, jedálne, hračiek, počítačov, tlačiarní, posteľnej bielizne........ Časť materiálu bola financovaná aj z grantov (13 219,19 €).

Rutinná a štandardná údržba: 6 990,13 €		plnenie rozpočtu 99,6%	
Na údržbu škola použila finančné prostriedky v sume 6 990,13 €. Z toho bolo 1 350 € použitých na odstránenie havárie vodovodného potrubia MŠ Legerského . V Školskej jedálni boli prostriedky na údržbu zariadení poškodených krádežou v školskej jedálni a opravy nariadené hygienikom.

Ostatné tovary a služby: 36 945,25 €			plnenie rozpočtu 99,7 %
Finančné prostriedky boli použité na poplatky za odvoz odpadu, revízie (elektriny a elektrických zariadení, tlakové skúšky vo výmenníkovej stanici, ohrievacích telies v materských školách, komínov, hasiacich prístrojov...), montáž zabezpečovacieho zariadenia po vlámaniach, OON, tvorbu Sociálneho fondu, správu a upgrade programov (VEMA, TRIMEL, STRAVNÍK), správu žiackych PC a web stránky, pranie pre materské školy a školskú jedáleň, školenia, pracovnú zdravotnú službu, ochranu objektu KR PZ, poplatky banke....

Bežné transfery:  2 786,68 € 
Boli to vyplatené nemocenské dávky zamestnancom v sume, sociálne stravné a učebné pomôcky.

Príjmy organizácie:
				rozpočet			skutočnosť
príjmy z podnikania a 	76 000,00 €			 59 427,83 €
vlastníctva majetku
poplatky za ŠKD a MŠ	34 000,00 €			 39 103,38 €
z toho réžia							   8 471,00 €	
úroky				         0,00 €			          1,27 €
iné				         0,00 €                                      0,00 €	
granty				15 486,08 €			 15 485,85 €
celkom		          125 486,08 €		           114 018,33 €		

Celkové príjmy organizácie za rok 2012 boli vo výške 114 018,33 €, schválené boli vo výške 125 486,08 €.				plnenie rozpočtu 90,9 %

Príjmy z vlastníctva majetku, t. j. z prenájmov telocviční a priestorov školy boli vo výške 59 427,83 €.				plnenie rozpočtu 78,2 % 
Nesplnenie rozpočtu bolo ovplyvnené zníženým záujmom o prenájom telocvične oproti roku 2011.
 
Poplatky za materské školy a školský klub detí vo výške 30 632,38 € boli použité na úhradu energií a na čiastočné pokrytie miezd a na ďalšiu prevádzku MŠ a ŠKD.
						plnenie rozpočtu 115 %
Poplatky za režijné náklady boli vo výške 8 471 €.
 
Škola vykuruje aj Športovú halu na Pionierskej ulici. Suma refakturovaná Centru voľného času za teplo bola vo výške 8 616,43 €.

Významnú úlohu zohrávajú aj granty získané počas roka 2012. Ich výška bola 15 485,85 €:    
1 120,28 € dostala škola od „ Nadácie knihy školám“, ktoré boli použité na predplatné denníka SME pre žiakov 8. a 9. ročníka, 200 € škola dostala od Nadácie Pontis na projekt „Postavme naše mesto na nohy“. Sumou 14 165,57 € prispelo RZ pri ZŠ s MŠ.

Organizácia hospodári aj s účtom Sociálneho fondu, tento rok ju čerpala vo výške 2 383,47 €,  
 z toho:
- akcie pre zamestnancov:			              1 142,23 €,
- príspevok na stravné zamestnancom:		    1 241,24 €,

Prídel do Sociálneho fondu počas roku 2012 bol v sume  4 130,50 €. Konečný stav účtu Sociálneho fondu k 31.12.2012 bol 3 823,99 €.

Pohľadávky organizácie sú vo výške 15 512,16 € z toho: 973,95 € nedoplatky na stravnom, 12 437,03 € neuhradené nájomné (1 695,87 € fa. za teplo CVČ,  112,86 neuhradené nájomné od MPC, neuhradené nájomné za telocvičňu 7 572,68 € SH University, neuhradené nájomné za priestory školy 3 055,56 TRIGON a 0,06 € neuhradené nájomné MUDr. Schmiedt). S prenájomcom SH University sa podpísala dohoda o splácaní. A pohľadávka za neprevarenú stravu 2 101,18 €

Záväzky organizácie k 31.12.2012 sú v sume 74 213,84 €, z toho prijaté preddavky na stravu sú v sume 4 639,33 €, 23 129,66 € rezerva na nevyčerpanú dovolenku z roku 2012, 27 935,64 € mzdy zamestnancov za december 2012, 16 434,03 € odvody do poisťovní za december 2012 a 2 075,18 € odvody daní zo miezd zamestnancov za december 2012..
Základná škola s materskou školou vykonala v zmysle zákona o účtovníctve a Príkazu starostu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto fyzickú a dokladovú inventarizáciu zásob, pohľadávok a záväzkov ku dňu 31.12.2012. Vyčíslený stav inventarizácie je obsiahnutý v Záverečnej správe.