M e s t s k á    č a s ť   B r a t i s l a v a  -  N o v é   M e s t o

Informácia na zasadnutie							
Miestneho zastupiteľstva
dňa 12.6.2012

Informácia
o hospodárení EKO-podniku VPS za vybrané strediská 
za obdobie 2011-2012

Prekladá :							Informácia obsahuje :
Ing. Robert Molnár						1. Základný materiál
riaditeľ EKO - podniku VPS					

Spracovateľ :							
Ing. Robert Molnár						 
riaditeľ EKO-podniku VPS				   	 

Jún 2012

ZÁKLADNÝ  MATERIÁL

	Obsahom predkladaného materiálu je informácia o stave a hospodárení EKO-podniku VPS, spracovaná na základe požiadavky poslanca MZ MČ BNM p. Ágostona Petra zo dňa 30.04.2012  o číselné vyhodnotenie úspor alebo strát činností za strediská Tržnica a Lanová dráha v období za rok 2011 a obdobie január už máj roku 2012 po personálnej zmene na poste riaditeľa organizácie.

	Pre relevantné porovnanie dosiahnutých výsledkov uvádzame predkladané údaje za rok 2011 v porovnaní s obdobím roku 2010, resp. v porovnaní mesiacov január až máj rokov 2010, 2011 a 2012 v absolútnom vyčíslení a v percentuálnom porovnaní. Sumy sú uvádzané  bez DPH.

1. stredisko Tržnica: 

A. porovnanie nákladov a výnosov za rok 2010 a 2011	

	r. 2010	r. 2011	porovnanie	
náklady 	909 049 €	811 896 €	-10,69%	
výnosy za pren. a  služby	983 984 €	969 274 €	-1,50%	
rozdiel medzi nákl. a výn. 	74 936 €	157 378 €	110,02%	

B. porovnanie nákladov a výnosov za mesiace január - máj 2010, 2011 a 2012

	r. 2010	r. 2011	r. 2012	porovnanie r.2010/2011	porovnanie r.2010/2012	
spotreba materiálu	2 826 €	1 483 €	5 593 €			
spotreba energie	161 418 €	141 441 €	132 296 €			
opravy a údržba	51 135 €	4 017 €	2 665 €			
ostatné služby	30 928 €	39 215 €	37 866 €			
mzdové náklady	74 386 €	61 675 €	67 305 €			
zák.soc.poistenie	25 485 €	19 236 €	20 953 €			
ost.soc.poistenie	125 €	116 €	125 €			
zák.soc.náklady	2 098 €	2 802 €	3 969 €			
ost.dane a popl.	6 732 €	299 €	282 €			
odpisy dlhodob.maj.	15 488 €	15 772 €	15 772 €			
náklady spolu	370 621 €	286 056 €	286 826 €	-22,82%	-22,61%	
						
služby	162 446 €	163 442 €	194 350 €		Ø 19,27%	
prenájom	211 405 €	226 943 €	223 400 €			
výnosy spolu	373 851 €	390 386 €	417 750 €	4,42%	11,74%	
rozdiel medzi nákl. a výn.	3 230 €	104 330 €	130 924 €			

C. bilancia: 
na základe uvedených údajov je možné konštatovať:

- 	v období rokov 2011 a 2012 dochádza k markantnému zníženiu prevádzkových nákladov, spôsobených predovšetkým z dôvodu (nie želaného) znižovania investícií do rekonštrukcií, opráv a údržby,
-	za rok 2011 proti roku 2010 došlo k miernemu poklesu celkových výnosov. Avšak z dôvodu znížených prevádzkových nákladov došlo k markantnému nárast zisku proti roku 2010 o 110%. Zároveň popri uvedených faktoch čiastkové výsledky  za rok 2012 naznačujú rastúcu tendenciu v oblasti celkových výnosov,
-	pre rok 2012  sme pri  kalkulácii nákladov služieb  spojených s nájmom pristúpili  k    úprave – zníženiu cien z dôvodu zosúladenia  vstupných a výstupných nákladov za sprostredkovanie a dodávku služieb, predovšetkým v oblasti energií, deratizácie, dezinsekcie a dezinfekcie a bezpečnostnej služby. Napriek uvedenému faktu dochádza k zvýšeniu výnosov za poskytnuté služby v roku 2012 proti predchádzajúcim obdobiam v priemere o 19,27 %,
- 	priebežným znižovaním cien nájmu v súlade s novým cenovým výmerom a priebežným zmenám v obsadenosti priestorov dochádza k miernemu poklesu na výnosoch z nájmu, tieto sa však snažíme eliminovať upravenými cenami nájmu nových nájomcov, kde predovšetkým ceny nájmu za priestory v oblasti gastronómie a reštauračných služieb majú rastúcu tendenciu. Priebežný dopad uvedených opatrení je vyjadrený miernym poklesom výnosov o hodnotu 1,56% za prenájmy v roku 2012 proti roku 2011, avšak rastom proti roku 2010 o 5,67%, 
- 	optimalizáciou organizačnej štruktúry a personálneho obsadenia napriek zvýšeným nákladom  v súvislosti s úpravou poddimenzovaných miezd vybraných profesií a zvýšenými vynaloženými nákladmi na spotrebu materiálu nedochádza k zvýšeniu celkových nákladov,
- 	napriek výrazne chladnému obdobiu predovšetkým v začiatku roku 2012 sa toto nepremietlo do zvýšenia spotreby energií. Pristúpili sme k dôslednej kontrole odberov el. energie a rekonštrukcii bočného zásobovacieho vchodu za účelom obmedzenia celkových strát.

2. Stredisko Lanová dráha: 

A. porovnanie nákladov a výnosov za rok 2010 a 2011	

	r. 2010	r. 2011	porovnanie	
náklady 	256 397 €	247 965 €	-3,29%	
výnosy za vstupné a služby	45 012 €	58 591 €	30,17%	

B. porovnanie nákladov a výnosov za mesiace január - máj 2010, 2011 a 2012

	r. 2010	r. 2011	r. 2012	porovnanie r.2010/2011	porovnanie r.2010/2012	
spotreba materiálu	1 550 €	518 €	2 551 €			
spotreba energie	7 788 €	7 958 €	7 124 €			
opravy a údržba	2 042 €	1 778 €	2 433 €			
ostatné služby	1 198 €	1 019 €	1 355 €			
mzdové náklady	42 816 €	35 439 €	35 610 €			
zák.soc.poistenie	14 314 €	11 933 €	12 161 €			
zák.soc.náklady	1 183 €	1 148 €	1 198 €			
ost.dane a popl.	48 €	48 €	75 €			
ost.nakl. na  prev.	183 €	241 €	2 907 €			
odpisy dlhodob.maj.	29 420 €	29 921 €	29 921 €			
náklady spolu	100 541 €	90 004 €	95 334 €	-10,48%	-5,18%	
						
služby, ost.výnosy	408 €	752 €	1 271 €	84,19%	211,28%	
tržby za vstupné	15 916 €	18 003 €	23 748 €	13,11%	49,21%	
výnosy spolu	16 324 €	18 756 €	25 019 €	14,89%	53,26%	

C. Bilancia 
na základe uvedených údajov je možné konštatovať:

- 	prevádzkové náklady za sledované obdobia sú priebežne vyrovnané,  napriek tomu vidíme možnosť ich optimalizácie po vynaložení primeraných investícií do zateplenia a modernizácie vykurovania a odpredaja trafostanice v odhadovanom rozsahu ďalšieho zníženia nákladov o cca 10%,
 - 	optimalizáciou organizačnej štruktúry a personálneho obsadenia v roku 2011 napriek zvýšeným nákladom  v súvislosti s úpravou poddimenzovaných miezd odborných profesií dochádza k markantnej úspore mzdových nákladov proti roku 2010 v rozsahu o 16,83%,
- 	napriek výrazne chladnému obdobiu predovšetkým v začiatku roku 2012 sa toto nepremietlo do zvýšenia spotreby energie. Pristúpili sme k svojpomocným racionalizačným opatreniam v oblasti vykurovania a hospodárenia s teplom, čo prinieslo proti roku 2011 nie malú úsporu v rozsahu o cca 8,52%,
-	napriek zvýšeným nákladom v oblasti nevyhnutnej plánovanej údržby, odstráneniu havarijného stavu hnacieho ústrojenstva, absolvovaniu predpísaných pravidelných školení, zvýšeného nákupu materiálu a ostatných nákladov na prevádzkovú činnosť (kde bolo o.i. realizované i informatívne cestné značenie v smere od Železnej studničky, absentujúce od samotného sprevádzkovania v r. 2005 a zabezpečenie pitného režimu personálu prevádzky z dôvodu nevyhovujúcich parametrov vody), predstavujú celkové náklady za sledované obdobie rokov 2011 a  2012 v priemere o 7,6% nižšiu hodnotu ako v roku 2010,
-	a nakoniec fiškalizáciou elektronických pokladní,  softwarovou rekonštrukciou turniketového a pokladničného systému a optimalizovaním kontroly spotreby služieb sa dosiahli markantné nárasty celkových výnosov vo forme tržieb za poskytnuté prepravné služby a tržieb za služby a ostatné výnosy v medziročnom porovnaní rokov 2010 a 2011 v zlepšení o 30,17% a v porovnaní  prvých piatych mesiacov rokov 2010 a 2012 dokonca o 53,26%.